En este artículo aprenderás a configurar, activar y gestionar la configuración de contabilidad que puedes compartir con otros estudios, y cómo seguir los cambios y las activaciones.
Contenido
- Guía rápida
- ¿Qué es la configuración de contabilidad?
- Requisitos previos
- Crear una configuración
- Editar cuentas y reglas
- Activar una configuración
- Historial de cambios e historial de activación
Guía rápida
- Abre Ajustes / Finanzas / Configuración de contabilidad.
- Selecciona Crear configuración contable, introduce un Nombre y elige la Configuración básica.
- Abre la configuración y ajusta las cuentas en la pestaña Cuentas contables y las reglas en la pestaña Normas de contabilización.
- Abre el menú de tres puntos de la configuración y selecciona Activar la configuración.
- Elige los estudios en Seleccione la ubicación, define la Fecha de activación y continúa con Siguiente.
¿Qué es la configuración de contabilidad?
En la configuración de contabilidad defines tus cuentas contables, tus reglas de contabilización y el uso de periodos contables y códigos de reserva. Puedes compartir una configuración con otros estudios, de modo que todos contabilicen en las mismas cuentas con las mismas reglas.
Una vez activada, una configuración ya no se puede editar. Para cambiarla, crea una configuración nueva, selecciona copiar la configuración existente como Configuración básica y activa la nueva.
Requisitos previos
Tu rol necesita estos permisos, todos en la categoría Ajustes, subcategoría Finanzas:
- Editar la configuración contable: abrir y editar configuraciones y ver el historial de cambios y el historial de activación.
- Configuración de la contabilidad: gestionar las cuentas contables y las reglas de contabilización.
- Activar la configuración contable: activar una configuración para estudios.
Crear una configuración
- Abre Ajustes / Finanzas / Configuración de contabilidad. La tabla muestra tus configuraciones con su configuración del código de reserva. La insignia Activado en este estudio indica qué configuración usa este estudio.
- Selecciona Crear configuración contable.
- Introduce un Nombre.
- Elige la Configuración básica: SKR03, SKR04, IFRS, GAAP o copiar la configuración existente.
- Opcional: elige una configuración del código de reserva.
- Opcional: selecciona Activar la cuenta de ingresos diferidos si quieres usar ingresos diferidos. La exportación de ingresos diferidos ofrece entonces más tipos, consulta Ingresos anticipados.
- Con Editar los permisos, en la parte superior del cuadro de diálogo, eliges los estudios que pueden usar la configuración.
- Selecciona Guardar.
Editar cuentas y reglas
Abre la configuración. Tiene cuatro pestañas: Cuentas contables, Normas de contabilización, Historial de cambios e Historial de activación.
En la pestaña Cuentas contables ves las cuentas con su número, descripción, categoría contable y tipo de IVA. Selecciona Crear una cuenta de pérdidas y ganancias para añadir una cuenta. Con sólo a medida se muestran solo las cuentas que has creado tú y con Sólo activo se ocultan las cuentas inactivas.
En la pestaña Normas de contabilización gestionas las reglas que contabilizan los ingresos en tus cuentas. Encontrarás los detalles en Cómo gestionar las normas de reserva.
Importante: Solo puedes editar una configuración que todavía no se haya activado.
Activar una configuración
- Abre el menú de tres puntos de la configuración. Ofrece Editar la configuración, Activar la configuración y Borrar la configuración. Solo puedes borrar una configuración que nunca se haya activado.
- Selecciona Activar la configuración.
- En Seleccione la ubicación, elige los estudios para los que quieres activar la configuración.
- Define la Fecha de activación. La fecha no puede estar en el pasado.
- Selecciona Siguiente. El software muestra un resumen con la configuración, la fecha de activación y los estudios.
- Comprueba el resumen. Si ya hay una activación planificada para alguno de los estudios seleccionados, el software lo indica y los enumera. Tu planificación sobrescribe la activación existente.
- Introduce Confirmar en el campo y selecciona Guardar para activar la configuración.
Solo hay una configuración activa por estudio al mismo tiempo. Si en la fecha de activación hay otra configuración activa, esta termina el día anterior. Las activaciones planificadas para la misma fecha o posteriores se sustituyen.
La insignia Activado en este estudio indica dónde se usa una configuración. Los estudios con los que compartes una configuración tienen acceso a ella.
Historial de cambios e historial de activación
La pestaña Historial de cambios enumera cada cambio de la configuración, agrupado por mes. Cada entrada muestra el tipo de cambio, por ejemplo la creación de una regla de contabilización, la fecha y la hora, el usuario y los valores modificados.
La pestaña Historial de activación muestra por estudio la Ubicación, la Fecha de activación, la Configuración y el Usuario que la activó.
Aviso: Este artículo se ha creado con ayuda de inteligencia artificial y traducido automáticamente sin revisión editorial. Disculpa los posibles errores.