En este artículo aprenderás: Cómo planificar ejecuciones de pagos
Guía rápida de funcionalidad:
- Configuración / Finanzas / Planificación de ejecuciones de pago
- Programar una ejecución de pago
- Establecer fechas de ejecución
Las ejecuciones de pago pueden automatizarse. Para ello, debes especificar las condiciones marco.
Nota: Las automatizaciones también requieren revisar periódicamente el resumen de ejecuciones de pago para asegurarte de que se hayan realizado correctamente.
Crear una ejecución de pago
Ve a la sección Configuración / Finanzas / Planificación de ejecuciones de pago. Haz clic en "Programar una ejecución de pago" en la parte superior derecha. Introduce una descripción significativa y selecciona los datos restantes según tus necesidades. En caso de error, crea una tarea para que te notifiquen si hay problemas durante la ejecución de la ejecución de pago.
Opcionalmente, puedes restringir qué cuentas a cobrar abiertas incluye el proceso de pago. En la ventana de creación del proceso de pago, marca la casilla «Restringir el período para reclamaciones abiertas» y define el período con los dos campos de fecha:
- «Desde»: fecha de inicio del período de cuentas a cobrar.
- «Cuentas a cobrar hasta ___ incluidas»: fecha final. Se incluyen todas las cuentas a cobrar abiertas con vencimiento hasta esa fecha inclusive.
Ten en cuenta: con el método de pago actual, el número máximo de días en el futuro para las reclamaciones de deuda se limita a 14 días de antelación. De lo contrario, cabe esperar un mayor riesgo de devolución de cargos.
Puedes programar una ejecución de pago con antelación o automatizar ejecuciones de pago recurrentes. Para ello, marca "Recurrente". Luego, especifica en qué día de la semana o del mes debe realizarse la ejecución. Los cobros a realizar y la fecha de débito bancario se determinan en relación con el día de ejecución.
Nota: ¡La fecha de vencimiento de los cobros no debe ser posterior a la fecha de débito bancario.
A continuación, verás un resumen y posiblemente una vista previa según la información proporcionada.
Gestionar ejecuciones de pago programadas
En el resumen, se muestran las ejecuciones de pago programadas. Allí puedes ver el historial, desactivar y eliminar ejecuciones de pago mediante el menú de tres puntos situado a la derecha de cada línea. Solo se pueden eliminar las ejecuciones de pago que hayan sido desactivadas previamente.
Nota: ¡No es posible reactivar ejecuciones de pago desactivadas!
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.