En este artículo, aprenderás a verificar la recepción de pagos de tus cobros suizos y a registrar manualmente los posibles chargebacks.
Contenido
- Verificar la recepción de pagos y procesar chargebacks en bloque
- Pagos abiertos en el resumen de tareas
- Permisos necesarios
Guía rápida
- Finanzas / Cobros suizos
- Haz clic en el menú de tres puntos del cobro suizo deseado y selecciona Verificar recepción de dinero.
- Selecciona los pagos que deben cancelarse como chargeback.
- Opcional: Establece el motivo, la comisión y la fecha de contabilización del chargeback.
- Haz clic en GUARDAR para reabrir las cuentas por cobrar.
Verificar la recepción de pagos y procesar chargebacks en bloque
Dado que los extractos bancarios de los procedimientos de domiciliación suizos (CH-DD y LSV+) no contienen información directa sobre los chargebacks, hemos desarrollado un proceso para que registres manualmente los pagos no recibidos. Esto garantiza que tu contabilidad sea correcta y refleje el estado real de los pagos de tus miembros.
Para ello, ve a la sección Finanzas / Cobros suizos. En los cobros suizos correspondientes, encontrarás la nueva opción "Verificar recepción de dinero" en el menú de tres puntos.
Tras hacer clic, se abrirá una nueva ventana. Aquí verás una lista de todos los pagos del cobro para los que no se encontró un justificante de pago coincidente tras subir los extractos bancarios.
Ahora puedes seleccionar todos o los pagos individuales de la lista que quieras cancelar como chargeback. Para los pagos seleccionados, puedes definir detalles adicionales para la cancelación:
- Motivo del chargeback: Selecciona uno de los motivos predefinidos de la lista.
- Comisión por chargeback: Aquí puedes introducir una comisión que se cargará al socio además del saldo pendiente. El valor predeterminado es 0,00.
- Fecha de contabilización del chargeback: La fecha en la que se debe contabilizar el chargeback. Por defecto, se selecciona la fecha de hoy.
Al hacer clic en GUARDAR, se cancelarán los pagos seleccionados. Las cuentas por cobrar originales volverán a estar pendientes y podrán incluirse en futuros procesos de cobro.
Pagos abiertos en el resumen de tareas
Además del proceso a través del resumen de cobros, tienes otra forma de llevar un control de los pagos no verificados. En Tareas / Transacciones bancarias / Pagos, encontrarás una vista que te muestra todos los pagos sin asignar. Desde aquí también puedes cancelar manualmente estos pagos de forma individual.
Permisos necesarios
Para poder verificar la recepción de dinero y procesar chargebacks, tu rol debe tener el permiso correspondiente. Por defecto, está habilitado para los roles "Administrador" y "Oficina".
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.