Este artículo trata sobre cómo aumentar la transparencia en la asignación de extractos bancarios en el sistema mediante los siguientes canales:
- BankConnect
- Subida de CAMT53
- Domiciliación Finion
Descripción general:
Introducción
Asignar los extractos bancarios en el sistema es un proceso clave para registrar con precisión los pagos y mantener actualizadas las cuentas de los socios. En este artículo te explicamos cómo funciona la asignación al utilizar distintos canales de importación.
Proceso detallado de asignación
1. Búsqueda del número de reserva:
- El sistema intenta localizar primero un número de reserva en el concepto del pago (por ejemplo, de un lote de pagos, con el formato prefijo-estudio--xxxx-xxxxxxx).
- Si se encuentra este número, el sistema busca una posición de lote de pago correspondiente.
2. Verificación de la posición del lote de pago:
- Si se encuentra una posición de lote de pago coincidente y existe una devolución de domiciliación, se crea una entrada de transferencia bancaria en la cuenta del socio y se guarda como transferencia entrante.
3. Búsqueda del número de socio:
- Si no se encuentra un número de reserva o este no contiene una devolución de domiciliación, el sistema busca un número de socio en el concepto del pago.
- Si se encuentra un número de socio, el sistema verifica si la cuenta IBAN de la transferencia coincide con la del socio asociado a ese número. Si es así, se crea una entrada de transferencia bancaria para el socio y se guarda como transferencia entrante.
¿Qué ocurre si no se encuentra coincidencia?
Si ninguno de los métodos anteriores da como resultado una coincidencia, el extracto bancario permanece abierto y debe asignarse manualmente al socio correcto. El estudio puede encontrar la transferencia abierta en Tareas / Movimientos de cuenta / Transferencias o Devoluciones de domiciliación.
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.