En este artículo aprenderás: cómo programar una ejecución de cobros recurrente.
Contenido
- Qué es la programación de ejecución de cobros
- Configuración de la programación de ejecución de cobros
- Programación de la ejecución
Guía rápida
- Ve a Configuración / Finanzas / Programación de ejecución de cobros.
- Luego haz clic en "Programar ejecución de cobros" en la esquina superior derecha.
- Introduce los datos de tu ejecución de cobros.
- Selecciona el intervalo en el que se debe realizar tu ejecución de cobros.
Qué es la programación de ejecución de cobros
La programación de ejecución de cobros utiliza tu configuración existente de ejecución de cobros y te permite ejecutarla automáticamente en los intervalos que especifiques.
Configuración de la programación de ejecución de cobros
La programación de ejecución de cobros te permite programar una ejecución de cobros en varias ubicaciones. Se solicitan los siguientes ajustes:
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Incluir socios no localizables (dirección no válida)
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Incluir socios menores de edad
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Importe máximo para créditos abiertos
Aquí puedes especificar si los créditos solo deben reclamarse hasta un determinado importe máximo. Se recopilarán todos los créditos de un socio; si el importe total de estos créditos supera el importe máximo, el socio no será tenido en cuenta en la ejecución de cobros. -
Incluir créditos de "pago posterior"
Si los socios han comprado algo y se seleccionó el método de "pago posterior" al pagar en la caja, este crédito se marcará como un crédito de "pago posterior". Este ajuste tiene efecto si se ha definido una regla de pago atrasado en tu configuración de cobros. En este caso, el pago atrasado se refiere a la fecha de vencimiento del crédito de "pago posterior" y también se tiene en cuenta en la programación de la ejecución de cobros. -
Crear tarea en caso de error
Si esta opción está activada, se creará una tarea para el usuario que hayas especificado en caso de error. Por ejemplo, si la ejecución de cobros no se puede realizar, el usuario encontrará la descripción de la ejecución de cobros fallida en PerfectGym Next, en Tareas / (mis) tareas.
En el transcurso de la programación de la ejecución de cobros, también se puede configurar la automatización para la comunicación y la finalización de la ejecución de cobros.
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Enviar comunicación automáticamente
La comunicación que hayas establecido en tu sistema de cobros se utilizará para notificar a los socios morosos. -
Cerrar automáticamente la ejecución de cobros
Si deseas que la ejecución de cobros se cierre automáticamente, selecciona este ajuste. Además, el cierre automático también se puede utilizar para realizar una ejecución de reclamación de deuda y así representar todo el proceso, desde el cobro hasta la transferencia de la reclamación.
Para iniciar una ejecución de reclamación de deuda después de una ejecución de cobros, debe seleccionarse el ajuste "Completar automáticamente la ejecución de cobros". A continuación, selecciona si se debe utilizar la opción "Preparar ejecución de reclamación de deuda" o "Preparar ejecución de reclamación de deuda y transferir automáticamente".
La interfaz de las capturas de este artículo está en inglés.
Al preparar la ejecución de reclamación de deuda, esta se crea con el estado "Vista previa", lo que te brinda la oportunidad de revisarla y completarla manualmente.
Si, por el contrario, deseas que la ejecución de reclamación de deuda esté totalmente automatizada, selecciona la opción "Preparar ejecución de reclamación de deuda y transferir automáticamente". En este caso, la ejecución de reclamación de deuda también se completará automáticamente y se transferirá a tu socio de cobros.
Programación de la ejecución
En el siguiente paso, puedes especificar si la ejecución de cobros debe realizarse una vez o de forma recurrente. Para realizarla una sola vez, establece una fecha en la que se llevará a cabo la ejecución de cobros con la configuración que hayas especificado previamente. Para repetirla de forma periódica, utiliza la programación recurrente, en la que puedes definir con qué intervalos se debe realizar tu ejecución de cobros.
Al seleccionar la fecha de ejecución, puedes elegir entre una ejecución semanal o mensual. Para los meses, puedes seleccionar un día del mes entre el 1 y el 28 de cada mes; para las semanas, puedes seleccionar aquí el día de la semana. La fecha de inicio indica desde cuándo debe comenzar la programación.
Si el día de la semana o el día del mes seleccionado cae en fin de semana, la ejecución de cobros se realiza igualmente ese día. No se produce ningún desplazamiento automático al siguiente día laborable.
Por ejemplo, para realizar la ejecución de cobros cada mes el día 10, comenzando en octubre de 2024, selecciona "Cada 1 mes el día 10 del mes" con la fecha de inicio 10/10/2024.
Aviso: Este artículo se ha traducido con ayuda de inteligencia artificial. Disculpa los posibles errores.