En este artículo aprenderás: Cómo realizar pagos a socios.
Guía rápida para usar esta funcionalidad:
- Finanzas / Ejecuciones de pagos a socios
- Haz clic en Crear ejecución de pagos a socios.
- Establece las fechas y el Servicio de pagos a socios y crea la vista previa.
- Transfiere los datos al banco.
Lista de pagos a socios
Los pagos a socios realizados en la cuenta del cliente mediante el método de pago Ejecución de pagos a socios/Transferencia por lotes deben recogerse y transferirse al banco mediante la ejecución de conciliación. Para ello, ve a Finanzas / Ejecuciones de pagos a socios. La lista de pagos muestra todos los pagos que aún no se han procesado. En la otra área se enumeran las ejecuciones de pagos anteriores.
Preparar ejecución de pagos a socios
Haz clic en Crear ejecución de pagos a socios en la parte superior derecha. En el siguiente diálogo, establece los valores de fecha para la fecha de ejecución y la fecha hasta la cual se deben considerar los pagos creados. Puedes realizar las ejecuciones de pagos a socios para varios clubes. Por defecto, se establece la ubicación actual.
Nota: Para el método de pago SocioCash, solo se puede seleccionar un club a la vez. ¡Seleccionar varias ubicaciones generará un mensaje de error!
Selecciona el servicio de pago, por ejemplo, SEPA (XML) o BankConnect, y agrupa los archivos de ejecución de pago si es necesario. A continuación, verás un breve resumen del número y el importe de la vista previa. Si todo parece correcto, haz clic en Crear vista previa para finalizar.
Transferencia al banco
Abre la ejecución de pago. Su estado es abierta. Aquí se enumeran los diferentes estados con sus respectivas opciones.
Primero, verifica los datos mostrados y luego haz clic en Preparar ejecución de pagos a socios en la sección Abierta. Dependiendo de la configuración de la conexión bancaria, verás varias opciones.
Importante: Solo en el estado abierto es posible cancelar la ejecución de pago o realizar cambios (por ejemplo, cambiar el método de pago). Una vez que la ejecución de pago haya sido entregada, no se podrán realizar cambios.
Para el tipo SEPA (XML), puedes descargar el SEPA-XML en la parte superior derecha y enviarlo al banco. Si esto se realiza correctamente, haz clic en la opción Marcar como "Transferido al banco". Si la contabilización en el banco se realiza correctamente, marca los pagos como contabilizados.
Para el método de pago BankConnect, está disponible la opción Transferencia al banco. Si es necesario, puede aparecer una ventana de inicio de sesión para tu banco.
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.