Este artículo explica cómo registrar correctamente las cuentas por cobrar con el método de pago pago posterior.
- Marcar las cuentas por cobrar como cobradas en el resumen de socios
- Derivar cuentas por cobrar pendientes al proceso de domiciliación bancaria
- Procedimiento recomendado para registrar pagos
- Conclusión
Guía rápida:
- Ve a Finanzas / Cuenta en el resumen de socios.
- Selecciona la cuenta por cobrar pendiente de la venta.
- Libera la cuenta por cobrar pendiente para el proceso de cobro, si es necesario.
- Ve a Finanzas / Procesos de pago en el menú y completa el proceso de cobro para recaudar la cuenta por cobrar.
Marcar las cuentas por cobrar como cobradas en el resumen de socios
Si un socio eligió la opción pago posterior para una compra, puedes enviar al cliente una factura por los productos. Cuando el socio envíe el dinero mediante transferencia bancaria, el pago debe registrarse correctamente en el sistema.
- Ve al resumen de socios y accede a Finanzas / Cuenta / Registrar pago.
- Se abrirá una ventana de procesamiento. Completa los campos y selecciona la cuenta por cobrar cobrada en Asignación de factura.
- Registra el pago.
Esto vincula el comprobante de pago con la cuenta por cobrar a cobrar. La cuenta por cobrar se marcará entonces como pagada. Alternativamente, puedes derivar la cuenta por cobrar al proceso de domiciliación bancaria.
Nota: Si el dinero se transfiere directamente a la cuenta del estudio y no está vinculado con la cuenta por cobrar pendiente, la cuenta por cobrar del socio permanecerá abierta en el sistema.
Derivar cuentas por cobrar pendientes al proceso de domiciliación bancaria
Puedes recaudar los importes de cuentas por cobrar pendientes de la venta mediante Finanzas / Proceso de pago. Una vez completado el proceso de cobro, la cuenta por cobrar pendiente se marcará como pagada. Ya se creó una factura en el momento de la compra. El pago solo confirma la transacción, ya que el comprobante original, incluido el IVA, ya se emitió.
Procedimiento recomendado para registrar pagos
- Ve a Finanzas / Cuenta en el resumen de socios.
- Selecciona la correspondiente cuenta por cobrar pendiente de la venta.
- Libera la cuenta por cobrar pendiente para el proceso de cobro, si es necesario.
- Ve a Finanzas / Procesos de pago en el menú.
- Crea un proceso de pago y complétalo para recaudar la cuenta por cobrar.
Conclusión
Cobrar cuentas por cobrar pendientes mediante el proceso de domiciliación bancaria es el procedimiento recomendado para garantizar que los pagos se registren correctamente. Esto asegura que todas las cuentas por cobrar pendientes en el sistema de caja se marquen como pagadas y no haya discrepancias.
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.