Este artículo explica cómo rastrear transacciones en una cuenta de socio y comprender mejor las discrepancias en los saldos o créditos. Se utiliza un ejemplo de cuenta de socio para ilustrarlo.
Resumen:
- Comportamiento esperado: Las transacciones de la cuenta son rastreables.
- Comportamiento anterior: Las transacciones de la cuenta no eran rastreables.
- Contexto: Basado en el ejemplo de cuenta de socio ilustrado.
Proceso rápido:
- Abre la cuenta del socio: /Finanzas/Cuenta.
- Revisa todas las transacciones en el período relevante.
- Analiza créditos, débitos y cancelaciones relacionados con períodos de congelación y ajustes.
- Comprende el comportamiento del sistema:
- SocioCash: procesamiento de débitos y créditos.
- Creación automática de transacciones de reemplazo.
- Relaciona las transacciones individuales con las acciones correspondientes del sistema.
- Documenta todos los hallazgos para mayor transparencia.
Comprender el comportamiento del sistema en cuentas Socio
Ejemplo de caso: ¿Cómo se generó el saldo de 13,42 €?
El saldo de 13,42 € se generó a partir de los siguientes eventos:
- Cancelación del débito de julio: Fue marcado como cancelado por el sistema y se generó un crédito correspondiente.
- Ajuste de baja temporal: Un nuevo período de congelación (28.06.2023–19.07.2023) generó un débito de reemplazo (posición BA). Este débito de reemplazo está vinculado al débito cancelado, lo que complica el rastreo.
El sistema utiliza SocioCash, lo que significa que:
- Los débitos enviados a Finion ya no pertenecen al estudio.
- Para cambios (por ejemplo, cancelaciones), el sistema crea automáticamente transacciones compensatorias:
- Créditos por débitos cancelados.
- Débitos de reemplazo para nuevos períodos de congelación.
¿Por qué falta el crédito de 5,20 €?
El crédito de 5,20 € correspondiente al período 28.06.2023–30.06.2023 no se muestra porque:
- El débito original de julio fue cancelado, pero sigue vinculado a la posición FÜB (débito reenviado).
- El crédito para el período de congelación quedó obsoleto debido a la cancelación del débito de julio.
En estos casos:
- Los créditos de baja temporal (vinculados a débitos cancelados) ya no se aplican.
- Este comportamiento evita que se emitan créditos duplicados.
Explicación paso a paso de las acciones del sistema
Entre el 01.06.2023 y el 22.08.2023 ocurrieron las siguientes acciones:
-
01.06.2023: Débito regular (52,00 €) para el período 01.06.2023–30.06.2023.
- Crédito (5,20 €) por el ajuste del período de congelación.
-
01.07.2023: Débito regular (52,00 €) para julio, luego marcado como cancelado.
- Se creó un crédito de reemplazo (52,00 €) el 25.07.2023.
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28.06.2023–19.07.2023: Se creó retroactivamente una baja temporal.
- Débito de reemplazo (31,87 €) para el período de congelación (posición BA).
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03.07.2023: Creación automática de FÜB (débito reenviado) (20,13 €).
- Vinculado al débito de julio.
- 25.07.2023: Ajuste final de crédito (38,58 €) por el débito de julio.
El saldo final (13,42 €) es el resultado de la suma de estos ajustes.
Comportamiento esperado: Garantizar el rastreo
- Limitaciones de SocioCash: Los débitos cancelados solo se marcan como cancelados y permanecen vinculados a créditos posteriores o débitos de reemplazo.
- Reglas del sistema: Los créditos vinculados a débitos cancelados quedan obsoletos para evitar duplicados.
Para garantizar el rastreo de transacciones:
- Revisa todas las transacciones vinculadas (por ejemplo, períodos de congelación, cancelaciones).
- Relaciona la secuencia de acciones del sistema y su impacto en el saldo de la cuenta.
- Usa los filtros en /Finanzas/Cuenta para acotar las transacciones por fecha o tipo.
Con estos pasos, podrás rastrear discrepancias como el saldo de 13,42 € y el crédito faltante de 5,20 €. Si necesitas realizar más ajustes, contacta con el Soporte de Magicline para modificaciones dentro del marco de SocioCash.
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.